Gestión de Finanzas

Esquema de cuentas

Eficaz herramienta de generación de informes financieros que puede ayudar a contables y a analistas financieros a extraer datos empresariales esenciales del plan de cuentas, los presupuestos, las cuentas de flujo de caja y los tipos de coste de los informes financieros, que se pueden usar eficazmente para controlar la salud de la empresa y proporcionar una valiosa información a los responsables de la toma de decisiones empresariales.

Puede elegir las cuentas que desea controlar y de las que desea obtener informes, cambiar el orden de las cuentas y combinar cifras de varias maneras, configurar las columnas a imprimir, cambiar la descripción de las cuentas y proporcionarles notas adicionales.

Además, puede realizar cálculos sencillos de datos seleccionados en la hoja de esquemas de cuentas, comparar las cifras actuales con los históricos y con los presupuestos. Además de eso, puede generar informes más sofisticados que presenten datos divididos por dimensiones, centros de responsabilidad y períodos de fechas, lo que ofrece una panorámica detallada sobre el estado de la empresa desde varios ángulos diferentes.

Una vez preparado el esquema de cuentas, podrá observar datos directamente dentro del producto con la página Información general de esquemas de cuentas. También lo puede exportar a Excel o incluso hacer que se muestre como un gráfico multidimensional en su Área de trabajo. Con esta función, tiene el control completo e información general de la contabilidad de la empresa, los márgenes y el crecimiento.

Asignaciones

Asigne movimientos contables a combinaciones de cuentas, departamentos y proyectos con claves de asignaciones basadas en importe, porcentaje o cantidad.

Contabilidad básica

Esta funcionalidad incluye todo lo necesario para la creación de una empresa y el registro de la contabilidad general, plan de cuentas, diarios generales, IVA, diarios periódicos y códigos de origen.

Registrar y crear informes en la divisa base de la empresa, a la vez que con la divisa adicional.

Presupuestos

Trabaje con presupuestos en las cuentas contables. Después de crear un presupuesto, puede imprimir un balance que muestre las desviaciones con el presupuesto en porcentajes. Trabaje con varios presupuestos simultáneamente. Por ejemplo, trabaje con un presupuesto al 100 por ciento, uno al 110 por ciento, etc. Normalmente, los presupuestos se introducen por período para las cuentas contables correspondientes.

Registro de cambios

Registre los cambios que los usuarios han realizado a los datos maestros de EasyNAV. Puede registrar todas las modificaciones directas que realice un usuario en los datos de la base de datos, excepto los cambios a “documentos de trabajo” como diarios y pedidos de compras y ventas. La funcionalidad de registro de cambios permite obtener una lista cronológica de todos los cambios de cualquier campo de cualquier tabla (excepto los “documentos de trabajo”) e identificar por Id. de usuario quién realizó los cambios.

Consolidación

Consolide empresas en easyNAV. Las empresas pueden venir de una o de varias bases de datos de easyNAV diferentes u otros archivos. También puede importar y exportar información financiera en esta funcionalidad. Si los datos se recuperan desde diferentes soluciones de easyNAV, use esta funcionalidad sólo en la empresa principal.

Previsión del flujo de caja

La previsión del flujo de caja proporciona una predicción de cómo evolucionará la liquidez de la empresa (el efectivo y otras posiciones de tesorería) con el tiempo. Se compone de dos elementos: cobros y desembolsos de efectivo, el efectivo que espera recibir y el efectivo que espera pagar, además de los fondos con liquidez disponibles. Estos elementos juntos muestran una previsión directa del flujo de caja

Activos Fijos

Activos fijos básicos

Haga el seguimiento de los activos fijos, como los edificios, la maquinaria y los equipos. También puede registrar varios movimientos de activos fijos: adquisiciones, depreciaciones, amortizaciones, apreciaciones y ventas/bajas. Para cada activo fijo se define un libro de amortización. En el libro de amortización se indica el método y otras condiciones utilizadas para calcular la amortización. Puede definir un número ilimitado de libros de amortización para satisfacer los requisitos legales, fiscales y de la contabilidad interna. Esta funcionalidad es una buena solución para empresas internacionales que necesitan usar varios métodos de amortización.

Asignaciones de activos fijos

Asigne diferentes porcentajes de movimientos de activos fijos, tales como el coste de adquisición y la depreciación, a diferentes departamentos o proyectos con las claves de asignación. Esto es útil cuando varios departamentos comparten un activo fijo.

Seguros

Haga el seguimiento de la cobertura de los seguros y las primas de seguros anuales para sus activos fijo y determine fácilmente si sus activos están infra o sobreasegurados. Puede adjuntar cada activo a una o más pólizas de seguros y también indizar importes de seguros.

Mantenimiento

Registre los gastos de mantenimiento y servicio de cada activo fijo. Obtenga la información detallada que necesita para analizar y tomar decisiones sobre la renovación o venta/baja de activos fijos.

Reclasificación

Reclasifique un activo fijo o una parte de él, por ejemplo, de un departamento a otro. Puede dividir un activo fijo en varios o combinar varios activos fijos en uno solo. Cuando necesite disponer de una parte de un activo fijo, puede dividirla en dos activos y luego disponer de uno.

Tesorería

Bancos

Cree, opere y administre varias cuentas de banco para atender diversas necesidades de la empresa y a través de distintas monedas.

Conciliación de bancos

Concilie sus cuentas bancarias en easyNAV con sus extractos. Liquide importes de los movimientos de su cuenta bancaria con el formulario de conciliación y haga el seguimiento de todos los extractos bancarios.

Impresión de cheques

Genere cheques impresos con un único número de serie para cada cuenta bancaria. En las líneas del diario de pagos se puede indicar, si se desea, que el pago se realice con un cheque manual o un cheque electrónico. Ayude al control interno garantizando que realmente se imprime el cheque electrónico antes de registrar el pago. La impresión de cheques viene con opciones de usuario flexibles como anular un cheque, volver a imprimir, usar formularios de cheques con talonarios pre-impresos, probar antes de imprimir y también la posibilidad de consolidar los pagos a proveedores en un solo cheque.

Envío alternativo

Configure varias direcciones de envío para adaptarlas a clientes que, además de una dirección principal, tienen más de un sitio al que se puede enviar el pedido. El procesador del pedido puede seleccionar estas ubicaciones adicionales al crear un pedido de venta o una factura.

Cobros básicos

Configure y mantenga la tabla de clientes. Registre los movimientos de ventas en diarios y gestione cobros; registre clientes y gestione cobros en diarios generales. Junto con Múltiples divisas, esta funcionalidad permite registrar movimientos de ventas y gestionar cobros en varias monedas para cada cliente, y está integrada con la contabilidad y las existencias y es necesario para la configuración de las demás funcionalidades de Ventas y cobros.

Los módulos de Microsoft Dynamics NAV